國內基金淨值

台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	10.98人民幣(2025/08/26)
漲跌	0.05	最高淨值(年)	11.34
幅度	0.45%	最低淨值(年)	7.59

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/26	10.98	0.45
08/25	10.93	0.46
08/22	10.88	0.92
08/21	10.78	-0.08
08/20	10.79	-2.13
08/19	11.02	-2.53
08/18	11.31	0.35
08/15	11.27	-0.15
08/14	11.29	-0.43
08/13	11.34	-0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/12	11.34	1.38
08/11	11.18	-0.17
08/08	11.20	0.89
08/07	11.10	0.83
08/06	11.01	0.85
08/05	10.92	-0.20
08/04	10.94	1.28
08/01	10.80	-2.52
07/31	11.08	0.11
07/30	11.07	1.29

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