台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.52880美元(2025/12/03)
漲跌 0.02230 最高淨值(年) 11.52880
幅度 0.19% 最低淨值(年) 10.76510
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.528800.19
12/0211.506500.08
12/0111.49700-0.09
11/2811.507600.14
11/2611.491100.21
11/2511.467500.17
11/2411.448400.13
11/2111.43390-0.02
11/2011.435800.06
11/1911.429000.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.42100-0.10
11/1711.43210-0.05
11/1411.43800-0.13
11/1311.45250-0.23
11/1211.479100.08
11/1011.469900.28
11/0711.43750-0.08
11/0611.44700-0.01
11/0511.447800.06
11/0411.44140-0.22