台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.07930美元(2025/01/21)
漲跌 0.02420 最高淨值(年) 11.08790
幅度 0.22% 最低淨值(年) 10.48740
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.079300.22
01/1711.055100.12
01/1611.041800.08
01/1511.033000.39
01/1410.990200.09
01/1310.98020-0.15
01/1010.99640-0.26
01/0911.02500-0.02
01/0811.02700-0.12
01/0711.04000-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.051500.09
01/0311.041100.10
01/0211.029800.13
12/3111.015400.02
12/3011.013100.05
12/2711.00760-0.07
12/2611.015400.06
12/2411.008800.03
12/2311.005100.02
12/2011.003000.07