台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.17140美元(2025/06/03)
漲跌 0.00430 最高淨值(年) 11.17140
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.65550
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.171400.04
06/0211.167100.12
05/2911.153400.15
05/2811.137200.01
05/2711.136500.35
05/2311.09760-0.08
05/2211.10610-0.04
05/2111.11100-0.12
05/2011.124300.04
05/1911.119700.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.116000.08
05/1511.107000.02
05/1411.10450-0.05
05/1311.110600.17
05/1211.092100.41
05/0911.046700.02
05/0811.044400.05
05/0711.038800.04
05/0611.03480-0.05
05/0511.040200.10