台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.36560美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00290 最高淨值(年) 11.36850
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 10.76510
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.36560-0.03
08/1311.368500.16
08/1211.350000.10
08/1111.338600.00
08/0811.339000.02
08/0711.337200.03
08/0611.333900.06
08/0511.327100.02
08/0411.324300.22
08/0111.30000-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.31640-0.05
07/3011.32230-0.06
07/2911.329100.02
07/2811.327100.03
07/2511.323300.03
07/2411.32040-0.03
07/2311.323700.06
07/2211.317000.05
07/2111.311500.14
07/1811.295800.08