台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.75520人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00290 最高淨值(年) 11.75810
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 11.32730
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.75520-0.02
08/1311.758100.13
08/1211.74330-0.01
08/1111.744200.05
08/0811.738000.08
08/0711.72810-0.01
08/0611.729000.02
08/0511.726200.06
08/0411.718700.13
08/0111.70400-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.73690-0.08
07/3011.746000.20
07/2911.722300.00
07/2811.722200.15
07/2511.705200.15
07/2411.68770-0.02
07/2311.69020-0.11
07/2211.703200.05
07/2111.697800.04
07/1811.692800.05