台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.79350人民幣(2025/09/16)
漲跌 -0.00860 最高淨值(年) 11.80210
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 11.32730
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/1611.79350-0.07
09/1511.802100.08
09/1211.792100.09
09/1111.781600.08
09/1011.772400.01
09/0911.77180-0.02
09/0811.773900.03
09/0511.770500.04
09/0411.766000.18
09/0311.745300.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/0211.73350-0.07
08/2911.74150-0.03
08/2811.74530-0.28
08/2711.778200.07
08/2611.770200.06
08/2511.763700.03
08/2211.760200.18
08/2111.73860-0.08
08/2011.74850-0.11
08/1911.762000.00