台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.59270人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.01140 最高淨值(年) 11.70180
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 11.23460
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.59270-0.10
06/0211.604100.27
05/2911.572600.10
05/2811.560600.02
05/2711.558200.46
05/2311.50580-0.31
05/2211.54130-0.05
05/2111.54710-0.20
05/2011.570600.04
05/1911.566000.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.559500.11
05/1511.54640-0.05
05/1411.552500.03
05/1311.549500.15
05/1211.532100.12
05/0911.518700.00
05/0811.518500.15
05/0711.501600.18
05/0611.481400.02
05/0511.47860-0.03