台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.75560人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.01270 最高淨值(年) 11.83010
幅度 0.11% 最低淨值(年) 11.32730
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.755600.11
12/0211.742900.03
12/0111.73890-0.10
11/2811.750100.16
11/2611.731800.08
11/2511.72190-0.04
11/2411.726900.13
11/2111.71210-0.12
11/2011.726700.06
11/1911.720100.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.70560-0.07
11/1711.714300.02
11/1411.71200-0.10
11/1311.72350-0.38
11/1211.76870-0.01
11/1011.770300.25
11/0711.74150-0.04
11/0611.74620-0.10
11/0511.758000.02
11/0411.75570-0.15