台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.62010人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.04430 最高淨值(年) 11.66440
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 11.07930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.62010-0.38
01/1711.664400.07
01/1611.656600.06
01/1511.649400.43
01/1411.599900.07
01/1311.59180-0.28
01/1011.62390-0.19
01/0911.645900.02
01/0811.643800.00
01/0711.64410-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.66190-0.01
01/0311.662800.25
01/0211.633800.15
12/3111.615900.20
12/3011.593000.17
12/2711.57370-0.10
12/2611.585000.03
12/2411.582000.03
12/2311.578800.15
12/2011.56200-0.05