台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.11880美元(2025/06/04)
漲跌 0.01140 最高淨值(年) 8.30810
幅度 0.14% 最低淨值(年) 7.88670
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/048.118800.14
06/038.107400.04
06/028.104300.12
05/298.094300.14
05/288.082600.01
05/278.082100.35
05/238.05380-0.08
05/228.06000-0.04
05/218.06360-0.12
05/208.073200.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/198.069800.03
05/168.06730-0.38
05/158.097800.00
05/148.09810-0.05
05/138.102500.17
05/128.089000.41
05/098.056000.02
05/088.054300.05
05/078.050200.04
05/068.04730-0.05