台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.20740美元(2025/12/03)
漲跌 0.00720 最高淨值(年) 11.38350
幅度 0.06% 最低淨值(年) 10.74120
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.207400.06
12/0211.200200.00
12/0111.19990-0.01
11/2811.200700.01
11/2711.20010-0.01
11/2611.200700.05
11/2511.195000.03
11/2411.191700.05
11/2111.18640-0.04
11/2011.191300.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.18860-0.02
11/1811.19040-0.04
11/1711.195000.03
11/1411.19140-0.04
11/1311.195400.05
11/1211.189700.03
11/1111.186200.07
11/1011.177900.03
11/0711.17460-0.01
11/0611.176200.02