台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.32990美元(2025/08/14)
漲跌 0.00170 最高淨值(年) 11.32990
幅度 0.02% 最低淨值(年) 10.72650
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.329900.02
08/1311.328200.15
08/1211.311200.09
08/1111.300500.08
08/0811.291200.05
08/0711.28560-0.03
08/0611.28900-0.01
08/0511.290600.04
08/0411.286400.09
08/0111.276400.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.276900.15
07/3011.259500.04
07/2911.255000.05
07/2811.249100.01
07/2511.24840-0.01
07/2411.249200.01
07/2311.248000.03
07/2211.244100.03
07/2111.240400.09
07/1811.230000.01