台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.96170人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.01590 最高淨值(年) 11.01110
幅度 0.15% 最低淨值(年) 10.42190
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.961700.15
01/2010.94580-0.54
01/1711.00560-0.04
01/1611.010000.03
01/1511.006800.13
01/1410.993000.00
01/1310.99260-0.16
01/1011.01030-0.01
01/0911.011100.04
01/0811.007200.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.99830-0.03
01/0611.00150-0.04
01/0311.006300.22
01/0210.982000.05
12/3110.976000.11
12/3010.964300.11
12/2710.95220-0.03
12/2610.95560-0.05
12/2510.960600.05
12/2410.955100.00