台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.92760人民幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00110 最高淨值(年) 11.18890
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 10.78680
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.92760-0.01
12/0210.92870-0.04
12/0110.93300-0.01
11/2810.93430-0.02
11/2710.936900.04
11/2610.93270-0.05
11/2510.93830-0.14
11/2410.953600.04
11/2110.94880-0.13
11/2010.963500.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.961200.03
11/1810.95830-0.03
11/1710.961400.08
11/1410.95250-0.02
11/1310.95420-0.07
11/1210.96150-0.03
11/1110.965300.07
11/1010.957900.00
11/0710.958300.02
11/0610.95650-0.05