台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.18600人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.00190 最高淨值(年) 11.18600
幅度 0.02% 最低淨值(年) 10.71780
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.186000.02
08/1311.184100.12
08/1211.170500.01
08/1111.169700.12
08/0811.156200.10
08/0711.14460-0.06
08/0611.15150-0.05
08/0511.156700.07
08/0411.149100.01
08/0111.14780-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.161300.13
07/3011.147200.26
07/2911.118600.04
07/2811.114600.09
07/2511.104100.10
07/2411.093300.01
07/2311.09180-0.11
07/2211.104000.03
07/2111.100900.01
07/1811.09990-0.02