台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.02170人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.01130 最高淨值(年) 11.12890
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 10.66650
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.02170-0.10
06/0211.033000.21
05/2911.009800.06
05/2811.00310-0.04
05/2711.007000.19
05/2610.986400.08
05/2310.97760-0.26
05/2211.00600-0.09
05/2111.01630-0.13
05/2011.031100.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.02550-0.01
05/1611.026700.10
05/1511.01550-0.02
05/1411.017700.16
05/1311.000400.08
05/1210.991900.03
05/0910.988800.01
05/0810.987200.17
05/0710.969000.24
05/0610.942500.08