台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.76280美元(2025/12/03)
漲跌 0.02310 最高淨值(年) 11.76280
幅度 0.20% 最低淨值(年) 10.94340
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.762800.20
12/0211.739700.09
12/0111.72970-0.09
11/2811.739800.15
11/2611.722400.21
11/2511.698200.17
11/2411.678500.13
11/2111.66290-0.01
11/2011.664500.06
11/1911.657300.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.64890-0.09
11/1711.65990-0.05
11/1411.66520-0.12
11/1311.67960-0.23
11/1211.706500.08
11/1011.696600.29
11/0711.66280-0.08
11/0611.672000.00
11/0511.672500.06
11/0411.66530-0.22