台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.56810美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00270 最高淨值(年) 11.57080
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 10.94340
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.56810-0.02
08/1311.570800.16
08/1211.551900.10
08/1111.540200.01
08/0811.539500.02
08/0711.537300.03
08/0611.533700.06
08/0511.526600.03
08/0411.523400.22
08/0111.49790-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.51420-0.05
07/3011.52000-0.06
07/2911.526600.02
07/2811.524400.04
07/2511.519700.03
07/2411.51650-0.03
07/2311.519600.06
07/2211.512500.05
07/2111.506700.15
07/1811.489900.08