台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.24660美元(2025/01/21)
漲跌 0.02570 最高淨值(年) 11.24660
幅度 0.23% 最低淨值(年) 10.57560
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.246600.23
01/1711.220900.12
01/1611.207200.08
01/1511.198000.39
01/1411.154300.09
01/1311.14380-0.14
01/1011.15950-0.26
01/0911.18820-0.02
01/0811.19000-0.12
01/0711.20300-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.214300.10
01/0311.203000.10
01/0211.191300.14
12/3111.176200.02
12/3011.173500.06
12/2711.16720-0.07
12/2611.174800.06
12/2411.167700.04
12/2311.163700.03
12/2011.160800.08