台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.35580美元(2025/06/03)
漲跌 0.00470 最高淨值(年) 11.35580
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.75760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.355800.04
06/0211.351100.13
05/2911.336200.15
05/2811.319400.01
05/2711.318500.36
05/2311.27780-0.08
05/2211.28630-0.04
05/2111.29100-0.12
05/2011.304200.04
05/1911.299200.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.294700.08
05/1511.285400.00
05/1411.28540-0.05
05/1311.291300.17
05/1211.272300.42
05/0911.225500.02
05/0811.222900.05
05/0711.216900.04
05/0611.21270-0.05
05/0511.217900.11