台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 26.48台幣(2025/06/05)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 31.25
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 25.90
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0526.48-0.04
06/0426.490.00
06/0326.49-0.30
06/0226.570.34
05/2926.480.95
05/2826.23-0.15
05/2726.271.31
05/2325.930.12
05/2225.90-0.65
05/2126.07-2.40
日期淨值漲跌幅(%)
05/2026.71-0.63
05/1926.880.19
05/1626.831.05
05/1526.551.37
05/1426.19-1.50
05/1326.59-0.67
05/1226.770.30
05/0926.691.06
05/0826.41-0.30
05/0726.490.04