台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 26.32台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.18 最高淨值(年) 31.25
幅度 -0.68% 最低淨值(年) 25.57
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1426.32-0.68
08/1326.500.11
08/1226.470.65
08/1126.30-0.30
08/0826.38-0.42
08/0726.49-0.08
08/0626.51-0.26
08/0526.580.42
08/0426.470.27
08/0126.400.65
日期淨值漲跌幅(%)
07/3126.23-0.46
07/3026.35-1.09
07/2926.642.23
07/2826.06-1.14
07/2526.36-0.04
07/2426.37-0.30
07/2326.45-0.30
07/2226.531.41
07/2126.160.42
07/1826.050.35