台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 0.89美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 0.96
幅度 1.84% 最低淨值(年) 0.80
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.891.84
01/170.88-0.15
01/160.881.66
01/150.860.41
01/140.860.84
01/130.851.02
01/100.84-2.44
01/080.870.31
01/070.86-0.67
01/060.87-1.38
日期淨值漲跌幅(%)
01/030.881.17
01/020.87-0.67
12/310.880.79
12/300.87-0.48
12/270.87-0.94
12/260.880.17
12/240.880.72
12/230.870.22
12/200.871.56
12/190.86-1.29