| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 12/03 | 0.89 | 0.18 | | 12/02 | 0.89 | -0.15 | | 12/01 | 0.89 | -1.00 | | 11/28 | 0.90 | 0.19 | | 11/26 | 0.90 | 0.47 | | 11/25 | 0.90 | 0.62 | | 11/24 | 0.89 | 0.28 | | 11/21 | 0.89 | 1.09 | | 11/20 | 0.88 | -0.48 | | 11/19 | 0.88 | -0.82 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/18 | 0.89 | 0.20 | | 11/17 | 0.89 | -0.21 | | 11/14 | 0.89 | 0.08 | | 11/13 | 0.89 | -0.71 | | 11/12 | 0.90 | -0.79 | | 11/11 | 0.90 | 0.97 | | 11/10 | 0.89 | -0.29 | | 11/07 | 0.90 | 1.03 | | 11/06 | 0.89 | 0.12 | | 11/05 | 0.89 | 0.19 | |