台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 0.87美元(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.96
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 0.78
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/030.87-0.38
06/020.880.17
05/290.880.86
05/280.87-0.01
05/270.871.58
05/230.860.23
05/220.85-0.34
05/210.86-2.35
05/200.88-0.53
05/190.880.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/160.881.12
05/150.871.68
05/140.86-0.94
05/130.87-1.13
05/120.880.29
05/090.871.03
05/080.86-0.31
05/070.87-0.01
05/060.87-0.56
05/050.87-0.25