台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.09台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 15.40
幅度 -0.74% 最低淨值(年) 11.84
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.09-0.74
08/1312.180.16
08/1212.160.58
08/1112.09-0.25
08/0812.12-0.41
08/0712.17-0.08
08/0612.18-0.33
08/0512.220.41
08/0412.170.33
08/0112.130.58
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.06-0.41
07/3012.11-1.14
07/2912.252.25
07/2811.98-1.16
07/2512.120.00
07/2412.12-0.33
07/2312.16-0.33
07/2212.201.50
07/2112.020.33
07/1811.980.42