(6626)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.02130台幣(2025/06/05)
漲跌 -0.00210 最高淨值(年) 11.60200
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 10.91350
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.02130-0.02
06/0411.023400.02
06/0311.021000.09
06/0211.010800.22
05/2910.987000.13
05/2810.972200.00
05/2710.972200.18
05/2610.95240-0.11
05/2310.96440-0.21
05/2210.98770-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
05/2111.01540-0.07
05/2011.022600.02
05/1911.020300.06
05/1611.014200.02
05/1511.01210-0.21
05/1411.03500-0.23
05/1311.060900.41
05/1211.015600.44
05/0910.967100.06
05/0810.960700.08