(6626)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.64370台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.01340 最高淨值(年) 11.65710
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 10.90520
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.64370-0.11
12/0211.657100.07
12/0111.649400.09
11/2811.639000.18
11/2711.617800.05
11/2611.61240-0.06
11/2511.619900.07
11/2411.611300.12
11/2111.597100.26
11/2011.566800.18
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.546500.12
11/1811.53280-0.08
11/1711.542000.06
11/1411.535400.00
11/1311.53510-0.07
11/1211.543200.06
11/1111.536700.14
11/1011.521000.05
11/0711.515400.16
11/0611.496900.00