(6626)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.25390台幣(2025/08/14)
漲跌 0.00810 最高淨值(年) 11.60200
幅度 0.07% 最低淨值(年) 10.90520
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.253900.07
08/1311.24580-0.04
08/1211.249800.29
08/1111.217200.19
08/0811.19590-0.01
08/0711.19660-0.27
08/0611.226700.17
08/0511.207200.06
08/0411.20100-0.12
08/0111.214400.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.196100.42
07/3011.149000.07
07/2911.141700.40
07/2811.097100.26
07/2511.068600.16
07/2411.051400.11
07/2311.03910-0.09
07/2211.049100.11
07/2111.036800.09
07/1811.027100.02