(7W04)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.74090美元(2025/12/03)
漲跌 0.01110 最高淨值(年) 11.74090
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.93260
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.740900.09
12/0211.729800.06
12/0111.722900.04
11/2811.717900.03
11/2711.714300.07
11/2611.705800.14
11/2511.689100.09
11/2411.678500.09
11/2111.66760-0.04
11/2011.672600.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.661900.05
11/1811.65660-0.16
11/1711.675200.00
11/1411.67480-0.14
11/1311.69080-0.09
11/1211.701500.03
11/1111.698400.05
11/1011.692800.13
11/0711.67730-0.03
11/0611.681000.02