(7W04)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.09190美元(2025/01/21)
漲跌 0.00550 最高淨值(年) 11.09260
幅度 0.05% 最低淨值(年) 10.54270
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.091900.05
01/2011.086400.08
01/1711.077500.01
01/1611.076000.06
01/1511.069300.20
01/1411.046900.11
01/1311.03480-0.14
01/1011.04980-0.14
01/0911.06520-0.07
01/0811.07340-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/0711.08940-0.03
01/0611.092600.09
01/0311.082200.06
01/0211.075800.10
12/3111.06510-0.01
12/3011.065700.05
12/2711.06070-0.02
12/2611.062900.02
12/2511.060600.01
12/2411.059600.02