(7W05)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.54630美元(2025/01/21)
漲跌 0.00420 最高淨值(年) 8.74850
幅度 0.05% 最低淨值(年) 8.53410
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.546300.05
01/208.542100.08
01/178.535300.01
01/168.53410-0.52
01/158.579000.21
01/148.561100.11
01/138.55160-0.14
01/108.56330-0.14
01/098.57530-0.07
01/088.58160-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/078.59420-0.03
01/068.596700.09
01/038.588600.06
01/028.583700.10
12/318.575400.00
12/308.575800.04
12/278.57200-0.02
12/268.573700.02
12/258.571900.01
12/248.571200.02