(7W06)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.63650人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.01160 最高淨值(年) 11.67640
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 11.06140
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.63650-0.10
06/0211.648100.31
05/2911.611700.05
05/2811.605700.11
05/2711.593100.26
05/2611.563200.10
05/2311.55210-0.40
05/2211.59880-0.06
05/2111.60570-0.13
05/2011.620700.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.611900.03
05/1611.608100.10
05/1511.59610-0.09
05/1411.606300.19
05/1311.584400.14
05/1211.568000.08
05/0911.558800.03
05/0811.555300.19
05/0711.533600.28
05/0611.500900.05