(7W06)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.79320人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00100 最高淨值(年) 11.86550
幅度 0.01% 最低淨值(年) 11.33580
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.793200.01
12/0211.792200.01
12/0111.790800.04
11/2811.785800.00
11/2711.786000.12
11/2611.771800.02
11/2511.76930-0.13
11/2411.784300.09
11/2111.77340-0.15
11/2011.791000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.780400.10
11/1811.76870-0.14
11/1711.785000.07
11/1411.77680-0.11
11/1311.78980-0.24
11/1211.81770-0.05
11/1111.824200.04
11/1011.819300.10
11/0711.807900.01
11/0611.80720-0.07