(7W06)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.84490人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.00170 最高淨值(年) 11.84490
幅度 0.01% 最低淨值(年) 11.11820
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.844900.01
08/1311.843200.08
08/1211.83360-0.04
08/1111.838900.11
08/0811.82580-0.02
08/0711.827800.05
08/0611.822400.02
08/0511.820600.08
08/0411.811600.02
08/0111.80900-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.830600.00
07/3011.830800.28
07/2911.797500.01
07/2811.796200.24
07/2511.767900.15
07/2411.749700.04
07/2311.74510-0.06
07/2211.751800.04
07/2111.74760-0.01
07/1811.749100.01