聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 23.5177人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0429 最高淨值(年) 23.5606
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 18.2823
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1423.5177-0.18
08/1323.56060.37
08/1223.47260.89
08/1123.26440.21
08/0823.21450.90
08/0723.00631.50
08/0622.6652-0.63
08/0522.81000.04
08/0422.80201.22
08/0122.5261-1.51
日期淨值漲跌幅(%)
07/3122.8726-0.71
07/3023.03650.49
07/2922.92340.30
07/2822.85370.65
07/2522.70500.38
07/2422.61880.66
07/2322.47160.90
07/2222.2701-1.09
07/2122.5144-0.02
07/1822.51780.59