聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.63410台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.01460 最高淨值(年) 7.65420
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 6.81660
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.63410-0.19
12/027.64870-0.03
12/017.651300.04
11/287.648100.19
11/277.63390-0.01
11/267.63480-0.24
11/257.65300-0.02
11/247.654200.08
11/217.648100.27
11/207.627700.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/197.61570-0.01
11/187.61650-0.05
11/177.620000.05
11/147.616000.08
11/137.610000.03
11/127.607400.17
11/117.594300.12
11/107.58520-0.09
11/077.592200.28
11/067.57090-0.07