聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.45270人民幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00290 最高淨值(年) 7.46520
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 4.46240
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.45270-0.04
12/027.45560-0.06
12/017.46010-0.07
11/287.465201.01
11/277.39040-0.09
11/267.397000.55
11/257.356202.36
11/247.18630-0.17
11/217.198801.38
11/207.10060-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
11/197.11470-0.10
11/187.12150-0.49
11/177.15680-1.08
11/147.23490-0.01
11/137.235702.11
11/127.086000.33
11/117.062800.31
11/107.041200.17
11/077.029600.09
11/067.023500.53