聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.06840美元(2025/12/03)
漲跌 0.00890 最高淨值(年) 9.07240
幅度 0.10% 最低淨值(年) 8.20290
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.068400.10
12/029.05950-0.05
12/019.06370-0.03
11/289.066500.16
11/279.05190-0.01
11/269.05260-0.21
11/259.07130-0.01
11/249.072400.07
11/219.065700.22
11/209.046100.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.03330-0.03
11/189.03560-0.06
11/179.041100.04
11/149.037400.05
11/139.032600.03
11/129.030000.16
11/119.015200.10
11/109.00590-0.08
11/079.012800.24
11/068.99090-0.07