聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.74610美元(2025/01/23)
漲跌 -0.00020 最高淨值(年) 8.79200
幅度 0.00% 最低淨值(年) 7.97720
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/238.746100.00
01/228.74630-0.03
01/218.74850-0.10
01/208.75730-0.22
01/178.776500.04
01/168.77340-0.07
01/158.779800.18
01/148.76420-0.32
01/138.792000.21
01/108.773300.13
日期淨值漲跌幅(%)
01/098.761700.12
01/088.751300.24
01/078.73000-0.24
01/068.75100-0.13
01/038.762200.12
01/028.752000.17
12/318.737500.21
12/308.719200.05
12/278.714500.04
12/268.711400.06