聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.57310美元(2025/08/14)
漲跌 0.02860 最高淨值(年) 8.93330
幅度 0.33% 最低淨值(年) 8.20290
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.573100.33
08/138.544500.10
08/128.535600.31
08/118.509400.22
08/088.490500.15
08/078.47800-0.34
08/068.506600.07
08/058.500400.15
08/048.48750-0.13
08/018.498700.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.491200.48
07/308.451000.15
07/298.438400.43
07/288.402300.29
07/258.377600.21
07/248.360400.16
07/238.34720-0.12
07/228.357500.14
07/218.345400.18
07/188.330300.10