聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1682美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0471 最高淨值(年) 10.6600
幅度 -0.46% 最低淨值(年) 9.3921
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.1682-0.46
08/1310.21530.86
08/1210.1285-0.10
08/1110.13910.03
08/0810.1364-0.39
08/0710.17560.09
08/0610.1661-0.29
08/0510.19530.14
08/0410.18070.52
08/0110.12760.67
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.0603-0.16
07/3010.0761-0.44
07/2910.12030.93
07/2810.0275-0.34
07/2510.06220.16
07/2410.04650.05
07/2310.0419-0.01
07/2210.04310.21
07/2110.02160.61
07/189.96050.20