國內基金淨值

瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	10.29060台幣(2025/08/14)
漲跌	-0.01410	最高淨值(年)	10.49400
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	10.02100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	10.29060	-0.14
08/13	10.30470	0.17
08/12	10.28670	0.21
08/11	10.26500	0.14
08/08	10.25080	-0.10
08/07	10.26100	-0.25
08/06	10.28690	0.07
08/05	10.27990	0.11
08/04	10.26870	0.11
08/01	10.25790	0.34

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.22340	0.38
07/30	10.18500	-0.16
07/29	10.20140	0.50
07/28	10.15050	0.01
07/25	10.14910	0.20
07/24	10.12920	0.00
07/23	10.12930	-0.13
07/22	10.14250	0.26
07/21	10.11580	0.24
07/18	10.09130	0.12

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