國內基金淨值

瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	10.11400台幣(2025/06/04)
漲跌	0.02220	最高淨值(年)	10.49400
幅度	0.22%	最低淨值(年)	10.02100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/04	10.11400	0.22
06/03	10.09180	0.13
06/02	10.07880	0.01
05/29	10.07730	0.30
05/28	10.04680	-0.19
05/27	10.06600	0.45
05/23	10.02100	-0.08
05/22	10.02900	-0.04
05/21	10.03290	-0.49
05/20	10.08210	-0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	10.09300	0.02
05/16	10.09140	0.09
05/15	10.08260	0.08
05/14	10.07480	-0.55
05/13	10.13050	0.20
05/12	10.11010	0.26
05/09	10.08410	0.02
05/08	10.08190	-0.18
05/07	10.09980	0.29
05/06	10.07070	0.21

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