國內基金淨值

瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	10.69160台幣(2025/12/03)
漲跌	0.00180	最高淨值(年)	10.69820
幅度	0.02%	最低淨值(年)	10.02100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	10.69160	0.02
12/02	10.68980	0.17
12/01	10.67200	-0.24
11/28	10.69820	0.11
11/26	10.68620	0.06
11/25	10.67990	0.18
11/24	10.66020	0.17
11/21	10.64210	0.23
11/20	10.61810	0.08
11/19	10.60910	0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	10.60570	-0.01
11/17	10.60710	0.01
11/14	10.60580	0.00
11/13	10.60600	-0.20
11/12	10.62760	0.21
11/10	10.60530	0.08
11/07	10.59730	0.03
11/06	10.59420	0.15
11/05	10.57790	-0.06
11/04	10.58400	0.03

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