國內基金淨值

瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	11.53970美元(2025/08/14)
漲跌	-0.02150	最高淨值(年)	11.56120
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	10.89200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.53970	-0.19
08/13	11.56120	0.28
08/12	11.52910	0.05
08/11	11.52290	0.07
08/08	11.51450	-0.13
08/07	11.52950	-0.02
08/06	11.53180	-0.02
08/05	11.53440	0.11
08/04	11.52200	0.28
08/01	11.48990	0.19

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.46860	0.08
07/30	11.45920	-0.19
07/29	11.48050	0.23
07/28	11.45460	-0.04
07/25	11.45970	0.10
07/24	11.44810	-0.05
07/23	11.45340	0.00
07/22	11.45300	0.21
07/21	11.42930	0.25
07/18	11.40130	0.13

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