國內基金淨值

瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	11.27970美元(2025/06/03)
漲跌	0.01350	最高淨值(年)	11.27970
幅度	0.12%	最低淨值(年)	10.71400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	11.27970	0.12
06/02	11.26620	-0.06
05/29	11.27330	0.28
05/28	11.24140	-0.12
05/27	11.25490	0.56
05/23	11.19210	0.00
05/22	11.19180	0.09
05/21	11.18200	-0.45
05/20	11.23310	-0.05
05/19	11.23890	-0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	11.24260	0.14
05/15	11.22730	0.21
05/14	11.20330	-0.31
05/13	11.23770	0.00
05/12	11.23760	0.27
05/09	11.20740	0.03
05/08	11.20420	-0.19
05/07	11.22570	0.28
05/06	11.19460	0.04
05/05	11.19050	-0.05

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