國內基金淨值

瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	11.82980美元(2025/12/03)
漲跌	0.01720	最高淨值(年)	11.84600
幅度	0.15%	最低淨值(年)	10.89200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.82980	0.15
12/02	11.81260	0.13
12/01	11.79670	-0.25
11/28	11.82590	0.06
11/26	11.81860	0.16
11/25	11.79930	0.22
11/24	11.77390	0.15
11/21	11.75630	0.08
11/20	11.74720	0.03
11/19	11.74350	-0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	11.74510	-0.05
11/17	11.75130	-0.03
11/14	11.75440	-0.08
11/13	11.76360	-0.23
11/12	11.79030	0.14
11/10	11.77350	0.13
11/07	11.75830	-0.08
11/06	11.76810	0.17
11/05	11.74870	-0.12
11/04	11.76330	-0.07

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