國內基金淨值

瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	11.57640人民幣(2025/08/14)
漲跌	-0.02090	最高淨值(年)	11.59730
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	11.07720

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.57640	-0.18
08/13	11.59730	0.23
08/12	11.57050	0.04
08/11	11.56580	0.05
08/08	11.56010	-0.13
08/07	11.57550	-0.02
08/06	11.57760	-0.03
08/05	11.58060	0.12
08/04	11.56720	0.21
08/01	11.54260	0.17

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.52300	0.07
07/30	11.51450	-0.15
07/29	11.53170	0.21
07/28	11.50710	-0.05
07/25	11.51240	0.12
07/24	11.49870	-0.07
07/23	11.50730	-0.01
07/22	11.50860	0.20
07/21	11.48580	0.23
07/18	11.45950	0.13

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