國內基金淨值

瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	11.41640人民幣(2025/06/04)
漲跌	0.03290	最高淨值(年)	11.53200
幅度	0.29%	最低淨值(年)	11.06140

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/04	11.41640	0.29
06/03	11.38350	0.10
06/02	11.37190	-0.06
05/29	11.37910	0.25
05/28	11.35030	-0.13
05/27	11.36490	0.53
05/23	11.30520	-0.03
05/22	11.30850	0.08
05/21	11.29930	-0.48
05/20	11.35370	-0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	11.35910	-0.05
05/16	11.36460	0.12
05/15	11.35150	0.21
05/14	11.32780	-0.32
05/13	11.36370	0.00
05/12	11.36320	0.21
05/09	11.33910	-0.01
05/08	11.34030	-0.17
05/07	11.36010	0.31
05/06	11.32550	0.06

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