國內基金淨值

瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	11.76080人民幣(2025/12/03)
漲跌	0.01500	最高淨值(年)	11.80810
幅度	0.13%	最低淨值(年)	11.07720

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.76080	0.13
12/02	11.74580	0.12
12/01	11.73170	-0.27
11/28	11.76330	0.06
11/26	11.75660	0.15
11/25	11.73950	0.19
11/24	11.71690	0.12
11/21	11.70300	0.07
11/20	11.69510	0.05
11/19	11.68970	-0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	11.69230	-0.06
11/17	11.69890	-0.05
11/14	11.70460	-0.08
11/13	11.71450	-0.24
11/12	11.74260	0.13
11/10	11.72750	0.11
11/07	11.71460	-0.09
11/06	11.72570	0.15
11/05	11.70820	-0.13
11/04	11.72330	-0.08

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