國內基金淨值

瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
最新淨值	11.06990澳幣(2025/12/03)
漲跌	0.01030	最高淨值(年)	11.09780
幅度	0.09%	最低淨值(年)	10.31950

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.06990	0.09
12/02	11.05960	0.13
12/01	11.04480	-0.28
11/28	11.07580	0.02
11/26	11.07340	0.12
11/25	11.05980	0.20
11/24	11.03730	0.12
11/21	11.02380	0.12
11/20	11.01030	0.03
11/19	11.00660	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	11.00670	-0.04
11/17	11.01130	-0.03
11/14	11.01410	-0.02
11/13	11.01620	-0.27
11/12	11.04550	0.14
11/10	11.03020	0.08
11/07	11.02170	-0.07
11/06	11.02890	0.12
11/05	11.01520	-0.10
11/04	11.02610	-0.02

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