國內基金淨值

瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
最新淨值	10.62420澳幣(2025/06/03)
漲跌	0.01580	最高淨值(年)	10.64040
幅度	0.15%	最低淨值(年)	10.14030

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	10.62420	0.15
06/02	10.60840	-0.10
05/29	10.61910	0.28
05/28	10.58910	-0.12
05/27	10.60230	0.57
05/23	10.54270	-0.05
05/22	10.54820	0.11
05/21	10.53670	-0.49
05/20	10.58900	-0.02
05/19	10.59080	-0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	10.59720	0.12
05/15	10.58500	0.28
05/14	10.55580	-0.40
05/13	10.59770	-0.02
05/12	10.59960	0.28
05/09	10.56980	0.05
05/08	10.56470	-0.12
05/07	10.57750	0.26
05/06	10.55050	0.09
05/05	10.54120	-0.23

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