國內基金淨值

瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
最新淨值	10.83790澳幣(2025/08/14)
漲跌	-0.01490	最高淨值(年)	10.85280
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	10.31950

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	10.83790	-0.14
08/13	10.85280	0.14
08/12	10.83790	0.12
08/11	10.82540	0.08
08/08	10.81710	-0.12
08/07	10.83050	-0.07
08/06	10.83780	-0.13
08/05	10.85170	0.15
08/04	10.83540	0.16
08/01	10.81840	0.21

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.79590	0.19
07/30	10.77560	-0.14
07/29	10.79110	0.25
07/28	10.76380	0.03
07/25	10.76050	0.19
07/24	10.74040	-0.08
07/23	10.74940	-0.15
07/22	10.76580	0.21
07/21	10.74340	0.26
07/18	10.71560	0.02

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