瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.85390台幣(2025/12/03)
漲跌 0.00090 最高淨值(年) 5.38240
幅度 0.02% 最低淨值(年) 4.76720
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/034.853900.02
12/024.853000.17
12/014.84490-0.25
11/284.856900.11
11/264.851400.06
11/254.848600.19
11/244.839600.17
11/214.831400.23
11/204.820500.09
11/194.816400.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/184.81490-0.01
11/174.815500.01
11/144.814900.00
11/134.81500-0.20
11/124.824800.21
11/104.814700.07
11/074.81110-1.06
11/064.862700.15
11/054.85530-0.06
11/044.858100.03