瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.47030美元(2025/12/03)
漲跌 0.00800 最高淨值(年) 5.84670
幅度 0.15% 最低淨值(年) 5.42920
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.470300.15
12/025.462300.13
12/015.45500-0.25
11/285.468500.06
11/265.465100.16
11/255.456200.22
11/245.444400.15
11/215.436300.08
11/205.432100.03
11/195.43040-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/185.43110-0.05
11/175.43400-0.03
11/145.43540-0.08
11/135.43970-0.23
11/125.452000.14
11/105.444300.13
11/075.43720-1.12
11/065.498900.16
11/055.48990-0.12
11/045.49670-0.07