瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.91970人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00620 最高淨值(年) 5.43030
幅度 0.13% 最低淨值(年) 4.89000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/034.919700.13
12/024.913500.12
12/014.90750-0.27
11/284.920800.06
11/264.917900.14
11/254.910800.19
11/244.901400.12
11/214.895500.07
11/204.892200.04
11/194.89000-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/184.89110-0.06
11/174.89380-0.05
11/144.89620-0.09
11/134.90040-0.24
11/124.912100.13
11/104.905800.11
11/074.90040-1.21
11/064.960400.15
11/054.95300-0.13
11/044.95940-0.08