瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2872美元(2025/06/05)
漲跌 0.0008 最高淨值(年) 10.2872
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.8096
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.28720.01
06/0410.28640.01
06/0310.28540.01
06/0210.28440.03
05/2910.28150.01
05/2810.28010.01
05/2710.27920.02
05/2310.27730.03
05/2210.27470.00
05/2110.27420.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.27310.01
05/1910.27240.01
05/1610.27100.02
05/1510.26910.01
05/1410.26810.01
05/1310.26690.01
05/1210.26600.01
05/0910.26470.02
05/0810.26280.01
05/0710.26190.01