瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1442美元(2025/01/21)
漲跌 0.0047 最高淨值(年) 10.1442
幅度 0.05% 最低淨值(年) 9.6225
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.14420.05
01/1710.13950.01
01/1610.13840.02
01/1510.13590.04
01/1410.13220.01
01/1310.13080.03
01/1010.1280-0.01
01/0910.12860.03
01/0810.12570.02
01/0710.12380.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.12300.05
01/0310.11840.01
01/0210.11770.04
12/3110.11370.01
12/3010.11300.03
12/2710.10980.01
12/2610.10870.03
12/2410.10610.02
12/2310.10390.03
12/2010.10130.01