| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 06/04 | 10.0976 | -0.01 | | 06/03 | 10.0985 | -0.01 | | 06/02 | 10.0996 | 0.02 | | 05/29 | 10.0975 | -0.02 | | 05/28 | 10.0997 | 0.01 | | 05/27 | 10.0989 | -0.01 | | 05/23 | 10.0999 | -0.02 | | 05/22 | 10.1015 | 0.00 | | 05/21 | 10.1013 | -0.02 | | 05/20 | 10.1032 | 0.02 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 05/19 | 10.1012 | 0.00 | | 05/16 | 10.1011 | 0.00 | | 05/15 | 10.1011 | 0.00 | | 05/14 | 10.1010 | 0.02 | | 05/13 | 10.0990 | 0.00 | | 05/12 | 10.0988 | -0.06 | | 05/09 | 10.1047 | -0.01 | | 05/08 | 10.1062 | 0.02 | | 05/07 | 10.1041 | 0.05 | | 05/06 | 10.0993 | 0.06 | |