瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.6715南非幣(2025/06/05)
漲跌 -0.0048 最高淨值(年) 12.6789
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 11.7862
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0512.6715-0.04
06/0412.6763-0.02
06/0312.67890.00
06/0212.67890.11
05/2912.6646-0.02
05/2812.66680.02
05/2712.66490.05
05/2312.6586-0.05
05/2212.66440.09
05/2112.6527-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/2012.6589-0.02
05/1912.66140.04
05/1612.6569-0.01
05/1512.6579-0.06
05/1412.6649-0.04
05/1312.66990.01
05/1212.66830.12
05/0912.65280.03
05/0812.6484-0.02
05/0712.65110.01