瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.4126南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.0075 最高淨值(年) 12.4178
幅度 0.06% 最低淨值(年) 11.4549
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.41260.06
01/1712.4051-0.03
01/1612.40930.01
01/1512.40790.01
01/1412.4061-0.09
01/1312.41780.13
01/1012.40140.07
01/0912.39260.05
01/0812.38680.16
01/0712.3670-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
01/0612.37350.05
01/0312.36780.07
01/0212.35960.01
12/3112.35820.04
12/3012.35270.06
12/2712.34480.09
12/2612.33350.08
12/2412.32400.13
12/2312.30860.05
12/2012.30220.09