國內基金淨值

瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
最新淨值	12.5334南非幣(2025/08/14)
漲跌	-0.0243	最高淨值(年)	12.5577
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	11.8111

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	12.5334	-0.19
08/13	12.5577	0.25
08/12	12.5262	0.03
08/11	12.5225	0.10
08/08	12.5096	-0.16
08/07	12.5297	-0.02
08/06	12.5323	-0.10
08/05	12.5448	0.03
08/04	12.5415	0.02
08/01	12.5390	0.58

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	12.4669	0.14
07/30	12.4491	-0.21
07/29	12.4747	0.40
07/28	12.4255	0.00
07/25	12.4254	0.24
07/24	12.3955	0.01
07/23	12.3942	-0.12
07/22	12.4089	0.07
07/21	12.4007	0.29
07/18	12.3652	0.07

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。