瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3248台幣(2025/01/23)
漲跌 0.0013 最高淨值(年) 9.4012
幅度 0.01% 最低淨值(年) 8.3982
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/239.32480.01
01/229.32350.03
01/219.3207-0.20
01/209.3395-0.24
01/179.3624-0.02
01/169.3642-0.37
01/159.39910.39
01/149.3622-0.41
01/139.40120.48
01/109.35670.00
日期淨值漲跌幅(%)
01/099.35690.20
01/089.33830.46
01/079.2952-0.39
01/069.3312-0.13
01/039.34300.15
01/029.32870.52
12/309.28050.07
12/279.27410.19
12/249.2561-0.04
12/239.26000.01