瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.7820台幣(2025/08/14)
漲跌 0.0083 最高淨值(年) 9.5593
幅度 0.09% 最低淨值(年) 8.3885
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.78200.09
08/138.7737-0.16
08/128.78800.39
08/118.75350.23
08/088.73300.12
08/078.7227-0.55
08/068.77120.24
08/058.75030.03
08/048.7476-0.31
08/018.77490.49
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.73210.66
07/308.67520.03
07/298.67240.66
07/288.61530.24
07/258.59440.22
07/248.57580.14
07/238.5638-0.30
07/228.58990.16
07/218.57610.07
07/188.56990.03