瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3092台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0250 最高淨值(年) 9.5593
幅度 -0.27% 最低淨值(年) 8.3885
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.3092-0.27
12/029.33420.04
12/019.33020.07
11/289.32410.16
11/279.30950.07
11/269.3027-0.26
11/259.32740.01
11/249.32610.08
11/219.31880.46
11/209.27650.18
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.25990.12
11/189.24850.14
11/179.23590.12
11/149.22490.23
11/139.20390.04
11/129.20030.03
11/119.19760.20
11/109.1791-0.10
11/079.18820.32
11/069.15850.02