瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.3612美元(2025/01/21)
漲跌 -0.0058 最高淨值(年) 8.3670
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 7.8861
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.3612-0.07
01/208.36700.11
01/178.3575-0.02
01/168.35910.05
01/158.35520.10
01/148.34690.04
01/138.34390.01
01/108.3434-0.08
01/098.34990.03
01/088.34780.02
日期淨值漲跌幅(%)
01/078.3458-0.01
01/068.34640.04
01/038.34310.01
01/028.34260.06
12/308.33780.08
12/278.33130.04
12/248.32810.02
12/238.32680.01
12/208.32620.01
12/198.32530.03