瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.6049美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0004 最高淨值(年) 8.6053
幅度 0.00% 最低淨值(年) 8.1953
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.60490.00
08/138.60530.05
08/128.60070.03
08/118.59850.03
08/088.59590.00
08/078.59580.02
08/068.59450.03
08/058.59190.00
08/048.59190.05
08/018.58800.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.5772-0.01
07/308.5778-0.01
07/298.57880.04
07/288.57530.03
07/258.57270.04
07/248.56960.00
07/238.56930.00
07/228.56920.04
07/218.56620.04
07/188.56290.05