瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.5171美元(2025/06/03)
漲跌 0.0030 最高淨值(年) 8.5171
幅度 0.04% 最低淨值(年) 8.0359
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/038.51710.04
05/298.51410.05
05/288.51010.00
05/278.5103-0.01
05/268.51090.07
05/238.50460.03
05/228.50240.03
05/218.49980.00
05/208.49990.03
05/198.49770.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/168.4936-0.01
05/158.49420.07
05/148.48790.01
05/138.4874-0.01
05/098.48790.02
05/088.4860-0.05
05/078.49030.02
04/308.48870.03
04/298.48650.04
04/288.48310.09