瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.7269美元(2025/12/03)
漲跌 0.0020 最高淨值(年) 8.7283
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.3162
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.72690.02
12/028.72490.03
12/018.7223-0.01
11/288.7230-0.06
11/278.72830.09
11/268.72070.01
11/258.71990.04
11/248.71680.02
11/218.71470.02
11/208.71290.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/198.71060.00
11/188.71050.01
11/178.70930.02
11/148.70720.01
11/138.70670.00
11/128.70660.00
11/118.70630.06
11/108.70150.02
11/078.69950.02
11/068.69790.03