瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.5602澳幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0052 最高淨值(年) 8.5758
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 8.2280
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.5602-0.06
12/028.56540.03
12/018.5628-0.05
11/288.5675-0.06
11/278.57270.03
11/268.5704-0.06
11/258.57580.02
11/248.5743-0.01
11/218.57550.10
11/208.56700.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/198.56430.03
11/188.56190.04
11/178.55880.03
11/148.55630.10
11/138.5474-0.06
11/128.5527-0.04
11/118.55650.07
11/108.5505-0.06
11/078.55600.05
11/068.5517-0.02