瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.3770澳幣(2025/03/11)
漲跌 0.0013 最高淨值(年) 8.3796
幅度 0.02% 最低淨值(年) 7.8808
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
03/118.37700.02
03/108.37570.06
03/078.37060.03
03/068.3682-0.02
03/058.3697-0.12
03/048.37960.25
02/278.35900.06
02/268.35400.06
02/258.34890.10
02/248.34040.08
日期淨值漲跌幅(%)
02/218.33340.10
02/208.3248-0.01
02/198.32550.08
02/188.3192-0.07
02/178.32480.05
02/148.32070.00
02/138.32080.09
02/128.3131-0.05
02/118.31730.02
02/108.31560.05