瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.4647澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.0048 最高淨值(年) 8.4708
幅度 0.06% 最低淨值(年) 8.1037
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.46470.06
08/138.4599-0.10
08/128.46870.11
08/118.45940.05
08/088.45550.01
08/078.4544-0.06
08/068.4597-0.07
08/058.46550.05
08/048.4615-0.11
08/018.47080.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.45680.14
07/308.44500.04
07/298.44200.10
07/288.43370.12
07/258.42380.12
07/248.4140-0.03
07/238.4168-0.17
07/228.43150.04
07/218.42780.05
07/188.4232-0.08