瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.4047澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.0020 最高淨值(年) 8.4160
幅度 0.02% 最低淨值(年) 7.9600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/038.40470.02
05/298.40270.05
05/288.3988-0.01
05/278.39980.11
05/268.3908-0.03
05/238.3930-0.06
05/228.39830.07
05/218.3924-0.06
05/208.39760.10
05/198.38960.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/168.3889-0.04
05/158.39200.17
05/148.3776-0.14
05/138.3894-0.01
05/098.39050.05
05/088.38600.06
05/078.3813-0.40
04/308.4148-0.01
04/298.41580.00
04/288.41600.05