瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.2939澳幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0031 最高淨值(年) 8.2970
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 7.8485
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.2939-0.04
01/208.29700.13
01/178.2862-0.02
01/168.28790.07
01/158.28230.06
01/148.27770.02
01/138.27590.01
01/108.2750-0.07
01/098.28100.05
01/088.27650.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/078.2696-0.04
01/068.27270.02
01/038.2708-0.01
01/028.27190.05
12/308.26740.05
12/278.26320.06
12/248.25860.04
12/238.2556-0.02
12/208.25710.02
12/198.25540.07