瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.3141人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0014 最高淨值(年) 8.3181
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.0139
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/038.31410.02
05/298.31270.01
05/288.3116-0.01
05/278.31240.00
05/268.31230.04
05/238.3093-0.02
05/228.31080.03
05/218.3084-0.03
05/208.31130.05
05/198.30740.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/168.3044-0.03
05/158.30680.07
05/148.3008-0.01
05/138.3014-0.08
05/098.3079-0.01
05/088.3091-0.02
05/078.3106-0.09
04/308.31800.00
04/298.31810.00
04/288.31800.07