瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.2213人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0013 最高淨值(年) 8.2213
幅度 0.02% 最低淨值(年) 7.9124
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.22130.02
01/208.22000.20
01/178.2037-0.05
01/168.20770.06
01/158.20270.06
01/148.19760.08
01/138.1910-0.01
01/108.1917-0.06
01/098.19690.05
01/088.19300.04
日期淨值漲跌幅(%)
01/078.18990.04
01/068.18700.01
01/038.18580.00
01/028.18590.04
12/308.18280.05
12/278.17850.04
12/248.17520.00
12/238.17530.00
12/208.17500.05
12/198.1709-0.01