瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.3520人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0008 最高淨值(年) 8.3535
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 8.1393
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.3520-0.01
08/138.3528-0.01
08/128.35350.03
08/118.35120.01
08/088.35050.00
08/078.35030.01
08/068.34980.03
08/058.34720.02
08/048.3453-0.05
08/018.34980.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.34040.01
07/308.33980.01
07/298.33900.03
07/288.33660.04
07/258.33320.05
07/248.3291-0.04
07/238.3321-0.03
07/228.33420.04
07/218.33120.02
07/188.32940.05