瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.3852人民幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0002 最高淨值(年) 8.3926
幅度 0.00% 最低淨值(年) 8.1709
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.38520.00
12/028.38540.02
12/018.3841-0.03
11/288.3865-0.07
11/278.39260.09
11/268.3848-0.02
11/258.38610.00
11/248.3862-0.01
11/218.38700.01
11/208.38610.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/198.3826-0.01
11/188.38320.02
11/178.38170.01
11/148.38090.00
11/138.3808-0.03
11/128.3829-0.03
11/118.38560.04
11/108.38200.00
11/078.38190.01
11/068.38130.01