瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9838南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.0037 最高淨值(年) 10.0138
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.2950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.98380.04
08/139.9801-0.11
08/129.99090.04
08/119.98700.09
08/089.97820.00
08/079.9780-0.06
08/069.9844-0.12
08/059.99670.02
08/049.9950-0.19
08/0110.01380.29
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.98490.24
07/309.9610-0.08
07/299.96870.13
07/289.95550.14
07/259.94190.12
07/249.92970.08
07/239.9220-0.05
07/229.9268-0.04
07/219.93120.09
07/189.9219-0.09