瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1580南非幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0013 最高淨值(年) 10.1632
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 9.5041
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.1580-0.01
12/0210.15930.07
12/0110.1518-0.05
11/2810.1566-0.04
11/2710.16070.09
11/2610.1512-0.08
11/2510.1594-0.04
11/2410.16320.02
11/2110.16140.14
11/2010.14670.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.1409-0.01
11/1810.14160.13
11/1710.12810.00
11/1410.12790.14
11/1310.1133-0.13
11/1210.1260-0.04
11/1110.13000.04
11/1010.1255-0.07
11/0710.1323-0.02
11/0610.1345-0.06