| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 12/03 | 10.1580 | -0.01 | | 12/02 | 10.1593 | 0.07 | | 12/01 | 10.1518 | -0.05 | | 11/28 | 10.1566 | -0.04 | | 11/27 | 10.1607 | 0.09 | | 11/26 | 10.1512 | -0.08 | | 11/25 | 10.1594 | -0.04 | | 11/24 | 10.1632 | 0.02 | | 11/21 | 10.1614 | 0.14 | | 11/20 | 10.1467 | 0.06 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/19 | 10.1409 | -0.01 | | 11/18 | 10.1416 | 0.13 | | 11/17 | 10.1281 | 0.00 | | 11/14 | 10.1279 | 0.14 | | 11/13 | 10.1133 | -0.13 | | 11/12 | 10.1260 | -0.04 | | 11/11 | 10.1300 | 0.04 | | 11/10 | 10.1255 | -0.07 | | 11/07 | 10.1323 | -0.02 | | 11/06 | 10.1345 | -0.06 | |