瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6475南非幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0119 最高淨值(年) 9.6594
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 8.8583
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.6475-0.12
01/209.65940.17
01/179.6428-0.09
01/169.65110.05
01/159.64660.04
01/149.6427-0.09
01/139.65100.14
01/109.63720.03
01/099.63460.06
01/089.62870.22
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.6080-0.09
01/069.6167-0.02
01/039.61890.07
01/029.61220.05
12/309.60760.11
12/279.59690.20
12/249.57810.14
12/239.56440.04
12/209.56050.11
12/199.55020.19