瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.8768南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.0120 最高淨值(年) 9.8855
幅度 0.12% 最低淨值(年) 9.1046
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.87680.12
05/299.86480.04
05/289.8612-0.01
05/279.86180.02
05/269.85940.06
05/239.8539-0.05
05/229.85930.09
05/219.8505-0.06
05/209.85600.01
05/199.85540.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.8481-0.03
05/159.8512-0.02
05/149.8528-0.07
05/139.85990.14
05/099.84650.10
05/089.8366-0.10
05/079.8465-0.35
04/309.88140.04
04/299.8774-0.06
04/289.8835-0.02