瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.8851美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0161 最高淨值(年) 8.1381
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 7.6716
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.8851-0.20
08/137.90120.31
08/127.87690.02
08/117.87530.07
08/087.8698-0.17
08/077.8832-0.45
08/067.9187-0.02
08/057.92060.02
08/047.91930.14
08/017.90810.51
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.86790.05
07/307.8637-0.18
07/297.87790.34
07/287.8509-0.08
07/257.85740.16
07/247.8447-0.04
07/237.8481-0.09
07/227.85500.13
07/217.84500.24
07/187.82610.16