瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.9389美元(2025/12/03)
漲跌 0.0112 最高淨值(年) 7.9956
幅度 0.14% 最低淨值(年) 7.6716
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.93890.14
12/027.92770.10
12/017.9194-0.32
11/287.9445-0.05
11/267.94850.14
11/257.93750.23
11/247.91920.18
11/217.90510.12
11/207.89540.12
11/197.8860-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.88670.02
11/177.88540.03
11/147.8830-0.10
11/137.8905-0.23
11/127.90890.17
11/107.89530.02
11/077.8934-0.52
11/067.93430.26
11/057.9141-0.20
11/047.92960.07